目 录

　　第一部分 部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　第二部分 年度工作目标及主要任务

　　第三部分 部门收支预算总体安排情况

　　第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第七部分 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）专业性较强的名词解释

　　第八部分 2022年预算公开表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　1、机构设置情况

　　鄂州市财政局由局机关和2个局属参公单位（市财政投资评审中心、市国库收付中心）组成，其中局机关由办公室、法规综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、自然资源和生态环境科、产业发展科、农业科、农村科、金融科、会计科、监督科、预算绩效管理科、资产管理科、政府采购管理科、政策研究室、人事教育科21个科室组成。

　　2、部门预算单位组成

　　2022年部门预算包括：鄂州市财政局本级。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市财政局总编制人数96名，其中：行政编制56名，参公事业编制38名,工勤编制2名。财政供养人数157名，其中：在职82名，不占编0人，离休人数 0 名，退休人数75名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）工作目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会、市第八次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，加快建立现代财政制度，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，不断提升财政治理体系和治理能力现代化，为加快建成“两区一枢纽”提供财政保障。

　　（二）主要任务

　　1、加强财政收支管理。坚持依法治税，加大税收征管力度，做到应收尽收，开展工程领域税收专项治理行动。全面落实减税降费政策，壮大实体经济。出台财政支持政策，引进总部经济，培育税源。加大国有经营性用地出让力度，提高地方税种占比。落实逆周期调节政策，支持房地产行业发展。牢固树立政府过紧日子思想，继续压减非刚性支出。加强政府投资类工程项目管理力度，严控政府工程项目领域支出。压实“三保”责任，落实“六稳”“六保”要求，保障中央、省、市重大战略任务的投入。

　　2、积极防范财政风险。把防风险摆在更加突出的位置，把握财政政策的可持续性，处理好促发展和防风险的关系。做好预算执行动态监控管理，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性。支持平台公司转型升级，统筹利用各种政策工具，提高融资能力和防风险能力。密切关注平台公司金融风险和政府债务风险，保持举债规模与财政经济状况相适应、与偿债能力相匹配，严防金融风险向财政风险转移。

　　3、推进财政资源统筹。将各级政府本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产全部纳入政府预算范围，加大不同财政资金的统筹力度，提高资金使用绩效。完善预算安排与存量资金挂钩机制，对上年末存量资金规模比较大的地区或部门，适当压缩下年预算。强化市场思维，充分发挥财政资金的引导作用，撬动金融和社会资本支持我市重大项目建设。

　　4、建立现代财政制度。围绕制约改革发展的主要问题，以预算一体化为抓手，大力推进现代财政制度建设。保持改革的力度和连续性，继续深化财政综合改革，完善“3+N+1”财政制度体系，深入推进国库支付系统改革，完善政府专项债券、PPP项目管理。完善财政管理体制，围绕权责清晰、财力协调、区域均衡的目标，分领域推进市、区财政事权和支出责任划分。完善预算绩效管理制度，压实部门单位绩效管理主体责任，加大重大项目评审力度，加强评审结果运用。

　　5、坚持全面从严治党。坚持把政治建设摆在首位，把讲政治的要求贯穿和落实到财政工作全过程，把坚定“两个确立”、做到“两个维护”体现在财政资源配置、财政政策落实、预算编制执行等财政管理各环节之中。全面加强财政系统党的建设，落实全面从严治党主体责任，推动形成具有财政特色的管党治党体系。加强财政监督与人大监督、纪检监察监督、审计监督贯通协调。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入3868.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3868.33万元，占收入的100%。

　　比2021年预算增加432.21万元，主要原因：特定目标类项目支出和其他运转类项目收入总额比上年增加401.29万元。

　　（二）2022年部门预算总支出3868.33万元。其中：人员类项目支出1785.75万元，运转类公用经费项目支出262.08万元，其他运转类项目支出214.50万元，特定目标类项目支出1606万元。

　　比2021年预算增加432.21万元，主要原因：特定目标类项目支出和其他运转类项目支出总额比上年增加401.29万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出3209.54万元；社会保障和就业支出428.86万元；卫生健康支出94.02万元；住房保障支出135.91万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1468.01万元；商品和服务支出2082.58万元；对个人和家庭的补助支出317.74万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算3868.33万元，其中：当年预算3868.33万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）人员类项目支出1785.75万元，包括：（1）工资福利支出1468.01万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、社会保障缴费、住房公积金、改革性补贴等支出；（2）对个人和家庭的补助支出317.74万元，主要用于离退休人员退休费支出。

　　（二）运转类项目支出476.58万元，包括：（1）公用经费项目支出262.08万元，主要用于商品和服务支出262.08万元，包括：在职人员公用82万元，离退休人员公用5.92万元，工会经费22.65万元，福利费88.31万元，公务交通补贴63.2万元；（2）其他运转类项目支出214.50万元，主要用于信息化项目支出。

　　（三）特定目标类项目支出1606万元。包括：会计行业管理专项85万元、财政投资评审专项713万元、预算绩效管理改革专项250万元、财政监督检查专项40万元、预算一体化改革专项518万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，与2021年预算持平，其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算持平。

　　（二）公务接待费预算 1万元，与2021年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费262.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计933万元。包括：

　　1.货物类20万元。其中：办公设备购置20万元。

　　2.服务类913万元。其中：办公网络及电话服务20万元；财政资料印刷38万元；办公楼维修维护50万元；聘请中介机构参与财政监督检查、决算评审、绩效评价与考核、财政投资评审等工作893万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市财政局共有国有资产合计5355.19万元，其中：房屋14607平，3927.98万元；构筑物116.4万元；通用设备（包括专用仪器设备和其他固定资产）662套，923.57万；专用设备18套，28.52万元；文物和陈列品3件，60.7万元；家具、用具、装具134件，29万元；土地使用权215.85万元；信息数据53.18万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1820.5万元。

　　1.会计行业管理专项85万元，主要用于会计考试、注会行业党建等内容。

　　2.财政投资评审专项713万元，主要用于财政投资项目评审。

　　3.预算绩效管理改革专项250万元，主要用于预算项目绩效评审、财政贴息绩效评价等。

　　4.财政监督检查专项40万元，主要用于财政监督检查工作。

　　5.预算一体化改革专项518万元，主要用于财政业务培训、政策研究、改革宣传等。

　　6.信息系统运行维护214.5万元，主要用于财政专业信息系统维护。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具体条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

　　3、人员类项目：部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

　　4、运转类项目：运转类项目包括各部门为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专用信息系统运行维护等的其他运转类项目。