目   录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 年度工作目标及主要任务

第三部分 部门收支预算总体安排情况

第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、政府采购预算情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、专业性较强的名词解释

第八部分2018年预算公开表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2018年政府性基金预算支出情况表

九、2018年“三公”经费预算统计表

一、部门基本情况
（一）部门主要职能
⑴拟定和执行全市财政税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市级与各区、开发区以及各街道办事处的财政分配政策。
⑵拟定财政、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行全市财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。
⑶编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理中央及省级拨款和市级财政收支；会同物价部门审批行政事业性收费项目，参与审批行政事业性收费标准；负责承办有关政府性基金审批的事项；管理市级非税收入资金和财政专户；管理有关政府性基金；加强市直行政事业单位财务管理。
⑷根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按照有关政策、法规的授权，协调、审核和审批地方性税种减免；负责全市非税性财政收入法规制度的拟定及市本级收入的征收管理。
⑸管理由市级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；管理农业综合开发财务及资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度；拟定全市政府采购管理办法，指导、监督、检查全市政府采购工作。
⑹参与全市社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定；分配和管理市级社会保障资金；拟定全市社会保障资金的财务制度和管理办法；监督社会保障资金的使用；管理市级社会保障资金财政专户。
⑺监管全市地方性金融机构和非银行金融机构的财务；对地方性融资担保机构实行行业管理；负责组织外国政府贷款、世界银行、亚洲开发银行等贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作；管理全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。
⑻管理和指导全市会计工作，监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度；组织和管理会计人员的业务培训。
⑼负责全市行政、事业和企业单位的财政监督，监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，负责审批市级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
⑽制定落实全市财政科学研究计划和全市财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；指导全市财政系统精神文明建设；负责本局机关和直属单位人事、教育、党群工作。
⑾完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
鄂州市财政局（含市农村综合配套改革领导小组办公室）由局机关、3个局内设行政单位（市财政监督局、市农业综合开发办公室、市农村综合配套改革领导小组办公室）和2个局属参公单位（市非税收入征收管理局、市国库收付中心）组成，其中局机关由办公室（信息中心）、综合法规科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科（财政投资评审科）、农业科、农村财政管理科、社会保障科、企业科、金融科、商贸科、会计科、预算绩效管理（行政事业单位资产管理）科、政府采购管理科、人事教育科、休干科、注册会计师管理科19个科室组成。
（三）部门人员构成
鄂州市财政局总编制人数115名，其中：行政编制73名，事业编制40名，工勤编制2名。财政供养人数162名，其中：在职100名，不占编 0 人，离休人数 0 名，退休人数62名。
　　二、年度工作目标及主要任务
（一）工作目标
以十九大精神为指导，以加快建设现代财政制度为目标，坚持“主动、协调、组织、服务”，加强税收和非税征管；坚持实施积极有效的财政政策，推进供给侧结构性改革；坚持“保工资、保运转、保民生、防风险”，保障重点领域支出；坚持深化改革，实施零基预算，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，开展绩效管理；落实全面从严治党主体责任，开展标准化绩效考核，不断加强财政系统自身建设，为建设国际航空大都市提供有力保障。
（二）主要任务
1、积极发挥协调组织服务作用，加强各类财政收入征管。加强税收收入征管；加强政府基金征管和非税收入征管；加强国库资金管理
2、积极推进预算制度改革，提高财政资金管理水平。全面实施零基预算，强化预算约束；改革财政体制，逐步厘清财政事权和支出责任；对重点项目开展预算绩效评价，提高财政资金使用效益；深化财政预决算公开，以公开倒逼依法理财；加强财政管理监督，严肃财经纪律。
3、全面落实民生政策，增强人民群众获得感。落实绿色发展要求，支持生态文明建设；落实可持续，加强民生保障；推进涉农资金整合，支持精准扶贫和落实乡村振兴战略；落实共建共治共享，积极支持社会治理
4、实施积极有效财政政策，支持供给侧结构性改革。控制财政调度资金风险；把减税降费政策落实落细落地；支持“双创”培养“四新”经济；支持农业供给侧结构性改革
5、加强债务管理，防范财政金融风险。加强政府债券管理；加强PPP管理和棚户区贷款资金管理；积极为鄂州机场建设依法筹措资金。
6、全面从严治党主体责任，构建财政治理体系提高治理能力。
　　三、部门收支预算总体安排情况
（一）2018年部门预算总收入1768。52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1768。52万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2017年预算减少615。34万元，主要原因：退休人员机关事业单位养老保险支出减少以及项目支出减少。
（二）2018年部门预算总支出1768。52万元。其中：基本支出1240。9万元，项目支出527。62万元。比2017年预算减少615。34万元，主要原因：退休人员机关事业单位养老保险支出减少以及项目支出减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1431。74万元；教育支出9。96万元；社会保障和就业支出157。53万元；医疗卫生与计划生育支出89。62万元；住房保障支出79。67万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出977。13万元；商品和服务支出247。93万元；对个人和家庭的补助支出15。84万元；其他项目支出527。62万元。
　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算1768。52万元，其中：当年预算1768。52万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1240。9万元。其中：
1。人员经费992。97万元，包括：（1）工资福利支出977。13万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险等支出。（2）对个人和家庭的补助支出15。84万元，主要用于离退休人员福利费、离退休人员公务费等支出。
2。公用经费247。93万元，包括：商品服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、办公设备购置费、教育经费等。
（二）项目支出527。62万元。主要安排为：
1。国库收付系统运行维护90万元。主要用于财政3。0国库支付系统升级；系统服务费及电信线路租赁费；给各预算单位国库收付系统软硬件免费维护等。
2。非税收入票据印刷及征管网络运行维护146万元，主要用于全市财政票据的印刷和财政票据的监管；电信线路的租赁；更新非税信息系统软件，保证给全市提供及时有效的服务。
3。设备更新及改造175万元，主要用于机房的改造；消防系统的更新和运行费用；更换电子显示屏以及部分电气设备。
4。财政法制建设示范点创建经费40万元，主要用于课题研究、会议培训和资料印刷等。
5。“一事一议”和美丽乡村建设工作经费35万元，主要用于农民负担及补贴政策监督卡发放管理；惠农补贴资金发放监督检查；涉农收费及农民负担监管；“以钱养事”新机制的调研；一事一议农村公益性事业财政奖补管理工作等。
6。不可预见费41。62万元。主要用于预算执行过程中市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，以及预算执行中增人增支而增加的基本支出。
　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算37。74万元，比2017年预算增加17。9万元，提高90%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，主要原因是我局严格控制出国，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。
（二）公务接待费预算1。84万元，与2017年预算持平，无增减变化情况。我局全面贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费35。9万元，比2017年预算增加17。9万元。其中：
1。公务用车购置费17。9万元，比2017年预算增加17。9万元，主要原因：我局机关现有公务车辆鄂G0518A，为2006年3月购买的别克GL8商务普通客车，已行驶里程近30万公里，车况差，油耗高，维修频繁，维修费用多，车辆存在严重行驶安全隐患，不能满足应急公务用车的需要。根据《鄂州市党政机关购置、更新公务用车规定》，为保障我局应急及日常工作运转，拟更新购置公务用车 。
2。公务用车运行维护费18万元，与2017年预算持平，无增减变化情况，主要是我局对应急公务用车严格管理，控制开支，努力降低其运行维护费。
　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无政府性基金预算支出
　　七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费247。93万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计260万元。包括：
1。货物类95万元。其中：空调更换费用50万；车辆购置及运行维护费35。9万元；办公电脑及家具9。1万元。
2。服务类105万元。其中：非税收入网络服务费33万元；财政大楼网络服务费22万元；财政大楼安保服务和物业服务50万。
3。工程类60万元，其中消防系统更新改造费60万元。
（三）国有资产占有使用情况
鄂州市财政局共有国有资产合计5570。1万元，其中：房屋土地面积13760平方米，4258。59万；汽车3台，67。56万；通用设备（包括专用仪器设备和其他固定资产）979套，1239。38万；无形资产2套，4。57万。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款486万元。
1。专业性较强的名词解释
金财工程：即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付，政府采购，非税收缴等为核心应用的政府财政管理综合信息系统，
另 附：
1、2018年部门收支总体情况表（附表一）
2、2018年部门收入总体情况表（附表二）
3、2018年部门支出总体情况表（附表三）
4、2018年财政拨款收支总体情况表（附表四）
5、2018年一般公共预算支出情况表（附表五）
6、2018年一般公共预算基本支出情况表（附表六）
7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表七）
8、2018年政府性基金预算支出情况表（附表八）
9、2018年“三公”经费预算统计表（附表九）